|
Обратите внимание, что наш сайт не размещает какие-либо файлы из списка. Вы не можете скачать
эти файлы или скачать torrent-файл.
|
| 0_BaseCurso.xlsx |
299.01Кб |
| 1. Alinhamento de Expectativas.ts |
31.13Мб |
| 10. Série de Retornos.ts |
35.50Мб |
| 11. Introdução Volatilidade.ts |
18.11Мб |
| 12. Métrica vs Medida Risco.ts |
55.85Мб |
| 13. Volatilidade no Excel.ts |
109.03Мб |
| 14. Entendendo a ordem de grandeza da volatilidade.ts |
88.14Мб |
| 15. Volatilidade em Janelas Móveis.ts |
88.06Мб |
| 16. Distribuição de Retornos.ts |
30.42Мб |
| 17. Distribuição de Retornos no Excel.ts |
42.77Мб |
| 18. Volatilidade e Distribuição de Retornos.ts |
91.41Мб |
| 19. máximo Drawdown Introdução.ts |
47.21Мб |
| 2. Material Curso.ts |
58.52Мб |
| 20. MDD métrica ou medida de risco.ts |
14.61Мб |
| 21. MDD no Excel.ts |
61.14Мб |
| 22. Gráfico UnderWater.ts |
65.46Мб |
| 23. Analisando o gráfico.ts |
41.32Мб |
| 24. Aonde conseguir dados.ts |
72.23Мб |
| 25. Índice Beta.ts |
30.60Мб |
| 26. Calculando o Beta no Excel.ts |
66.34Мб |
| 27. Mais Detalhes Beta.ts |
49.87Мб |
| 28. fatos Estilzados Retornos Financeiros.ts |
18.25Мб |
| 29. Clusters de Volatilidade.ts |
57.27Мб |
| 3.Alinhamento de Expectativas Duvidas.ts |
44.38Мб |
| 30. Modelos para Estimar a Volatilidade.ts |
31.49Мб |
| 31. Introdução Volatilidade EWMA.ts |
25.26Мб |
| 32. EWMA no Excel.ts |
74.07Мб |
| 33. EWMA vs Vol por desvio padrão.ts |
68.14Мб |
| 34. Introdução Value at Risk.ts |
23.61Мб |
| 35. Intuição Medida de Risco.ts |
28.20Мб |
| 36. Exemplo VaR.ts |
36.93Мб |
| 37. Calculando VaR - método Histórico.ts |
58.64Мб |
| 38. Calculando VaR no Excel - método Histórico.ts |
60.75Мб |
| 39. Calculando VaR - método paramétrico Teoria.ts |
32.52Мб |
| 4. O que é risco.ts |
7.76Мб |
| 40. Calculando VaR no Excel - método paramétrico.ts |
89.72Мб |
| 41. Comparação Método Histórico vs Método Paramétrico.ts |
20.94Мб |
| 42. Como testar a eficiência do value at Risk.ts |
13.99Мб |
| 43. Backtest do Value at Risk.ts |
39.87Мб |
| 44. Backtest no Excel.ts |
113.95Мб |
| 45. Método de Monte Carlo.ts |
37.07Мб |
| 46. Aplicações do VaR.ts |
45.52Мб |
| 47. CVaR ( Expected Shortfall).ts |
70.84Мб |
| 48. Introdução Portfólio.ts |
13.56Мб |
| 49. Retorno de um Portfólio.ts |
30.33Мб |
| 5. Risco de Crédito.ts |
39.44Мб |
| 50. Volatilidade Portfólio.ts |
79.38Мб |
| 51. Var Portfólio.ts |
49.63Мб |
| 52. Conclusão do Curso.ts |
5.70Мб |
| 6. Risco Operacional.ts |
18.13Мб |
| 7. Risco de Liquidez.ts |
40.01Мб |
| 8. Risco de Liquidez Exemplo de Controle.ts |
164.58Мб |
| 9. Risco de Mercado.ts |
9.20Мб |
| Backtest_Example.xlsx |
785.23Кб |
| Beta.xlsx |
38.89Кб |
| Controle_Liquidez.xlsx |
22.64Кб |
| Distribuicao_retornos.xlsx |
859.38Кб |
| Download_Cotacoes.xlsm |
106.34Кб |
| EWMA.xlsx |
327.89Кб |
| Exemplo_Portfolio.xlsx |
65.19Кб |
| MDD.xlsm |
84.06Кб |
| Value_at_Risk.xlsx |
599.64Кб |
| Volatilidade.xlsx |
193.86Кб |